Кто из управляющих ЕНПФ больше всего заработал для вкладчиков

Общий объем пенсионных активов на первое июня 2024 года составил 19 250,04 млрд тенге. По состоянию на первое июня 2024 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сообщает пресс-служба фонда. 

Объем пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национального банка, достиг 76,96 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением управляющих инвестиционным портфелем (УИП) составили более 49,5 млрд тенге. 

Инвестиционный портфель под управлением НБРК 

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 45,64%, облигации квазигосударственных компаний – 10,09%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан - 4,21%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,87%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,09%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 65,20%, в долларах США – 34,80% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 647,77 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 102,65 млрд тенге. Рыночная переоценка ценных бумаг была отрицательной и составила 57,23 млрд тенге, переоценка иностранной валюты также имела отрицательное значение (46,81 млрд тенге). Прочие убытки составили 0,68 млрд тенге.

За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-май 2024 года является положительным. 

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на первое июня с начала года составил 647,07 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), - 3,49%. 

Управляющие инвестиционным портфелем 

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 49,5 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest, составили более 8,5 млрд тенге.

Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 30,75%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 28,06%, РЕПО – 16,15%, облигации банков второго уровня РК – 7,45%, ГЦБ иностранных государств – 6,67% портфеля. Отметим, что 63,01% портфеля представлено в тенге, 36,99% - в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода составил 288 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,69%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Global Markets, составили более 3,9 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 34,56%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,98%, облигации квазигосударственных организаций РК – 10,87%, корпоративные облигации организаций РК – 8,20%, облигации МФО – 6,72%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 6,32%, облигации банков второго уровня РК – 5,44%. Инвестиции в национальной валюте составили 69,35% портфеля, в долларах США - 30,65%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода составил 122,89 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,14%.

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest, составили более 4,5 млрд тенге.

Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 34,66%, РЕПО – 17,04%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 9,56%, облигации БВУ РК – 8,66%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6,87%, паи (ETF на индексы) – 6,74%, государственные облигации РК – 5,92%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,13% портфеля, в долларах США - 16,87%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода составил 152,98 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,49%.

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Сентрас Секьюритиз, составили около 1,3 млрд тенге.

В ГЦБ МФ РК инвестировано 26,70% активов, РЕПО – 19,86%, в облигации квазигосударственных организаций – 14,38%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,33%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,94%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) – 6,93%, облигации БВУ РК – 6,74%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,32% портфеля, в долларах США - 25,01%, в канадских долларах - 1,67%.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию составил 73,34 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 6,14%.

По состоянию на первое июня 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Finance, составили порядка 31,3 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 37,60%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,71%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 9,21%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 9,18%, ГЦБ иностранных государств – 8,04%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,88%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,08% портфеля, в долларах США - 30,75%, в евро - 0,17%

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода составил 879,86 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,30%.

Фото из открытых источников