ITS World ETF за два года вырос на 40% и обогнал S&P500

Международная торговая площадка ITS отмечает вторую годовщину начала торгов ITS World ETF (тикер: ITSW) – первого индексного биржевого фонда в Казахстане и Центральной Азии. Торги акциями фонда на ITS стартовали 7 ноября 2024 года.

За два года акции фонда подорожали на 40,5%, обогнав индексы S&P 500 и MSCI World. На закрытие 7 ноября 2026 года акция ITSW стоила $14,0487. Индекс S&P 500 за аналогичный период вырос примерно на 23,4%, а глобальный индекс акций развитых стран MSCI World – на 25,2%. Исторический максимум акции ITSW установили 5 августа 2026 года – $14,33, что на 43% выше цены размещения в $10. 

Динамика фонда отражает результаты базового индекса ITS World, который за 2025 год вырос на 25,62%. 

Корзина пересматривается ежеквартально с учетом изменения капитализации компаний. В отличие от S&P 500, где заметную часть веса держат несколько американских технологических гигантов, ITS World распределяет вес между регионами. Квоты установлены с учетом размера экономики и капитализации фондового рынка каждого региона. На Америку приходится 38% индекса, на Азию – 30%, на Европу – 28%, на Казахстан – 4%. Вес одной компании ограничен 10%, а превышение перераспределяется между эмитентами того же региона.

Главным изменением 2026 года стало расширение казахстанской части индекса до пяти эмитентов. С 10 февраля к акциям Kaspi.kz и «КазМунайГаза» добавились бумаги Halyk Bank, «Казатомпрома» и Freedom Holding Corp. При этом региональные веса в индексе остались прежними.

ITS World ETF повторяет динамику индекса ITS World, который ITS рассчитывает с августа 2023 года. Управляющей компанией фонда является IPS Capital, имеющая лицензию МФЦА на управление розничными фондами. В индекс входят 50 акций крупнейших компаний Америки, Европы и Азии, включая Казахстан, – Apple, Nvidia, AstraZeneca, Toyota, Alibaba и другие. 

Чтобы инвестировать сразу во всю корзину, достаточно купить одну акцию ITSW, номинированную в долларах США. Акции ITSW обращаются на ITS и AIX с 09:00 до 03:45 по времени Астаны, а с 31 октября 2026 года фонды ITS доступны и на первых в Казахстане торгах по выходным с 10:00 до 00:00. Ликвидность ITSW на протяжении всей торговой сессии поддерживают маркет-мейкеры.  Налоговые резиденты Казахстана не платят налог с дохода от инвестиций в ITSW в соответствии с налоговым режимом МФЦА, а комиссия за управление составляет 0,2% в год. Дивиденды компаний из корзины реинвестируются и увеличивают стоимость фонда.

«Мы запускали ITSW как базовый инструмент для любого инвестора – и для новичка, который делает первые шаги на рынке, и для опытного трейдера. Сегодня многие держат его как основу своего портфеля, ведь одна покупка дает доступ к корзине акций 50 крупнейших компаний из разных регионов мира. При этом инвестору не нужно самостоятельно следить за рынком и пересматривать состав портфеля – регулярные ребалансировки ITS делают это за него», – добавил управляющий директор ITS Александр Диаковский.

Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Стоимость акций фонда может как расти, так и снижаться.

Фото из открытых источников