Сколько заработали частные управляющие для будущих пенсионеров

Общий объем пенсионных активов на первое июля превысил 16 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 16 064,93 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением управляющих инвестиционным портфелем (УИП) составили 8,7 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала года составила 3,80% при инфляции в размере 5,30%.

Управляющие инвестиционным портфелем

По состоянию на первое июля пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest, составили 3,75 млрд тенге.

Самые значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 38,88%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 31,17%, ноты НБРК - 12,07%; ГЦБ иностранных государств – 7,23% портфеля. Отметим, что 57,82% портфеля представлено в тенге; 42,18% - в долларах США.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на первое июля составил 233,28 млн тенге. Доходность пенсионных активов за шесть месяцев текущего года достигла 5,39%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Global Markets, составили 2,43 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 35,62%; облигации квазигосударственных организаций РК – 21,54%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 16,24%; облигации МФО – 11,28%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 7,36%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,83% портфеля, в долларах США – 24,17%.

В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию составил 223,81 млн тенге. Доходность пенсионных активов за шесть месяцев текущего года достигла 8,40%.

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest - 1,37 млрд тенге.

Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК – 35,99%; облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 24,23%; облигации МФО – 6,74%, РЕПО – 6,58 %, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 6,01%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 4% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,41% портфеля, в долларах США – 24,59%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на первое июля 2023 года с начала года составил 104,97 млн тенге. Доходность пенсионных активов за шесть месяцев - 6,81%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное репо и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Сентрас Секьюритиз, составили 875,03 млн тенге.

58,55% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; денежные средства на инвестиционных счетах составляют 12,46%; акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 10,46%, облигации квазигосударственных организаций – 9,69%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 74,57% портфеля, в долларах США - 25,43%.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода - 37,44 млн. тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2023 года составила 3,47%.

По состоянию на первое июля пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Finance - 280,35 млн тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) - 61%, ГЦБ МФ РК - 7,71%, корпоративные облигации эмитентов РК - 7,31%, МФО - 6,28%, Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 4,84%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан - 4,55%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано 87,21% портфеля, в долларах США – 9,66%, в валюте евро - 3,13%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на первое июля с начала 2023 года составил 13,70 млн тенге. Доходность пенсионных активов за шесть месяцев текущего года составила 7,67%.

Фото из открытых источников