Куда вкладывают деньги ЕНПФ казахстанские управляющие

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на первое июня, составил порядка 12,8 трлн тенге. При этом пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Национального банка, составили 12,78 трлн тенге. Пенсионные активы управляющих инвестиционным портфелем (УИП) составили всего 8,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Инвестбанки

Общий объем средств, находящихся под управлением управляющих инвестиционным (УИП) составляет 8,7 млрд тенге.

Jusan Invest

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,94 млрд тенге. На них были приобретены: денежные средства на инвестиционных счетах (45,98%), паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 31,44%, ГЦБ Министерства финансов РК (18,37%), ноты НБРК (4,21% портфеля). Отметим, что 64,04% портфеля представлено в тенге, 35,96% в долларах США.

Halyk Global Markets

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 июня 2022 года составили 2,47 млрд тенге. В структуре портфеля денежные средства на счетах составляют 53,98%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 14,85%, облигации квазигосударственных организаций РК 10,73%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 5,88%, облигации банков второго уровня РК 5,71%, корпоративные облигации организаций РК 4,47%, МФО 4,39%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,20% портфеля, в долларах США - 20,80%.

BCC Invest

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 июня текущего года составили 1,41 млрд тенге. Они распределены в гос.облигации 32,65%, паи (ETF на индексы) 21,54%, облигации квазигосударственных организаций РК 12,98%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 8,68%, денежные средства на инвестиционных счетах 7,30%, облигации МФО 6,10%, облигации БВУ РК 5,46%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,22%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,06%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,71% портфеля, в долларах США – 30,29%.

Сентрас Секьюритиз

По состоянию на 1 июня 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,90 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 56,85%, облигации квазигосударственных организаций РК 14,07%, денежные средства на инвестиционных счетах 10,65%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК 9,28%, РЕПО 7,03%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 1,86%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,27%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 88,18% портфеля, в долларах США – 11,82%.

Нацбанк

Основные инвестиции Нацбанка вложены в :

˗ ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5,3 трлн тенге (их доля в портфеле составила 41,81%).

˗ облигации квазигосударственных организаций РК текущая стоимость 1,6 трлн тенге (доля в портфеле составила 13,31%);

- облигации банков второго уровня РК на сумму 931,25 млрд тенге (7,31%);

- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 686,27 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,38%;

- облигации международных финансовых организаций составили 399,86 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,14%;

- текущая стоимость депозитов в Национальном банке РК на отчетную составила 397,92 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,12%;

- стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 221,18 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 1,74%;

- депозиты в банках второго уровня составили 198,89 млрд. тенге. Их доля в портфеле 1,56%.

- стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 5,28 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,04%;

- стоимость PPN () иностранных эмитентов в отчетном месяце составила

11,14 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN

(структурных нот) иностранных эмитентов не было.

- стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,41 млрд. тенге. Их доля в

портфеле составила 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений

корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Кроме того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют РЕПО, структурные ноты, денежные средства на инвестиционных счетах и индексное управление активами.

Фото из открытых источников