Как распознать недооцененные акции

Недооцененные акции – это ценные бумаги компаний, стоимость которых оказалась ниже их «справедливой оценки», проведенной на основе анализа деятельности компании и ее сравнения с конкурентами в той же отрасли и стране. Эти акции считаются перспективными для дальнейшего роста. Здесь мы расскажем, как искать такие бумаги.

Поиск недооцененных акций — это не просто стремление найти дешевые ценные бумаги. Суть заключается в поиске акций компаний с крепким и прибыльным бизнесом. Именно такие акции в перспективе смогут показать рост благодаря постоянному развитию компании.

«Стоимостное инвестирование (Value Investing) – это стратегия, которая позволяет выявить недооцененные акции. Обычно она основана на принципах фундаментального анализа. По своей сути стоимостное инвестирование заключается в поиске акций, которые даже на сильном бычьем рынке остаются недооцененными. Такая возможность может возникнуть, например, если рынок слишком эмоционально отреагировал на негативные новости о компании в моменте, и по акциям произошла большая спекулятивная распродажа. Только опытный стоимостный инвестор в этом случае может заметить, что цена акции довольно низкая по сравнению с её внутренней стоимостью, основанной на долгосрочных перспективах бизнеса», — говорится в блоге Freedom Finance.

Как искать недооценённые акции

Распознать недооцененные акции - сложная задача, которая требует анализа финансовых данных, рыночной конъюнктуры и других факторов.

Финансовый анализ компании

Для начала следует изучить финансовые показатели, таких как выручка, чистая прибыль, EBITDA за последние несколько лет. Затем вместе с финансовым консультантом определить общую стоимость активов и обязательств компании, уровень долговой нагрузки.

Потом необходимо сопоставить финансовые показатели компании со средними показателями по отрасли, что позволит выявить, выступает ли компания лидером или аутсайдером по различным критериям.

Эти шаги помогут получить полное представление о финансовом состоянии компании и ее позиции на рынке.

Анализ дивидендов

Рассмотрите историю выплаты дивидендов. Устойчивые дивиденды могут свидетельствовать о стабильности компании.

«Стоимостное инвестирование имеет потенциал для высокой прибыли, поскольку сам метод вращается вокруг инвестирования в акции на основе фактической стоимости компании, а не текущей спекулятивной цены. Если оценка компании сделана правильно, инвестиционный риск сильно снижается. Стоимостное инвестирование – прекрасная возможность для тех, кто ищет долгосрочный инвестиционный план», — отмечается в блоге Freedom Finance.

К недостаткам такого инвестирования относится временной лаг. «Нужно быть очень терпеливым, поскольку стоимостное инвестирование – это тип инвестиций, которые могут принести вам прибыль в будущем – возможно, в очень далеком. Стратегия чаще используется инвесторами, которые придерживаются метода «купи и держи». Она не подойдет для краткосрочной торговли, а также внутридневной или высокочастотной торговли», — заключили эксперты брокера.

Здесь мы рассказывали, как выбрать акции для инвестиций.

Фото из открытых источников